什么是离岸基金?如何设立海外基金?

什么是离岸基金

什么是离岸基金离岸基金是指在东道国以外注册的基金,通常在开曼群岛、毛里求斯或英属维尔京群岛等离岸管辖区设立。在当今经济全球化的世界里,资本在世界各地流动。大型私募股权机构通常接受来自世界各地的资本,但管理外国投资者的法规因国而异。这些管辖区对专注于在中国投资的基金很有吸引力,因为它们通常允许来自不同的投资者参与投资,不受美国或中国法律法规的约束。
什么是离岸基金?如何设立海外基金?

标准化离岸基金结构

离岸基金通常在英属维尔京群岛、开曼群岛和百慕大等离岸岛屿注册。选择在这些地区建立基金,通常是因为这些地区对基金的监管相对宽松。与此同时,地方从非本地收入中免除该基金的税收。此外,一些地方还允许基金成立后出售给全球公众。
目前,开曼群岛有6000多种不同类型的基金。作为一颗冉冉升起的新星,英属维尔京群岛自1998年开放离岸基金市场以来,已注册了3400多只监管基金。目前,百慕大还有1 600多个注册的集合投资计划。应当指出,上述数字不包括根据当地法律可以享受监管豁免的大量基金。可以看出,在离岸岛屿注册的基金已经成为许多基金的首选之一。

离岸基金的司法模式

离岸基金有限合伙的司法形式是私募股权基金最流行的组织形式。美国80%以上的私募股权基金采用这种形式,在美国建立的大多数基金都是特拉华州有限合伙公司。欧洲的私募股权基金也大多采用这种组织形式。因此,有限合伙制也是美国私募股权基金成功的关键。

离岸基金的开设

从公司法的角度来看,开曼的离岸基金本质上仍然是一家免税的开曼公司。不同之处在于,通过公司章程(注册和遵守开曼基金的相关法律法规)界定公司与投资者之间的关系和其他相关利益角色,公司已成为一家基金。
因此,只要公司成立,开曼离岸基金可以在基金成立的任何阶段开放。一般账户不会在开曼开设,但会在香港、新加坡和其他地方开设。另外,有两种账户只有在它开始运作之后。一个是现金账户,由管理人以基金的名义开立。所有投资必须在进入投资账户之前进入现金账户,并且只有在获得管理人(KYC)的批准后才能进入投资账户。当然,投资账户是指基金实际运作时存入其他金融机构的账户。

主要资金形式

1.私募股权基金
也就是说,私募股权,简称私募股权,是指上市公司非上市股权或非公开交易股权的一种投资方式。私募股权投资的资金来源不仅可以从社会上不特定的公众那里筹集,也可以从有能力通过非公开发行识别和承担风险的机构或个人那里筹集。私募股权投资由于其高风险和信息披露不足,往往采取非公开发行的形式。
私募股权基金大多是由投资者人数较少的团体、个人或家庭建立的。投资者的最大人数是15人。目标投资项目或持有的资产相对固定和稳定。
2.对冲基金
对冲基金,人们称之为金融期货和金融期权金融衍生品,它们通常在金融市场上被用作对冲和规避风险的手段。随着时间的推移,在金融市场上,一些基金组织利用金融衍生工具采取各种投资策略来获取利润。这些基金组织被称为对冲基金。
目前,对冲基金早已失去了风险对冲的内涵。相反,人们普遍认为,对冲基金实际上是基于投资理论和极其复杂的金融市场操作技术,充分利用各种金融衍生品的杠杆作用,承担高风险,追求高回报。
由于对冲基金对投资者人数没有限制,因此有必要申请注册基金,以方便投资和管理。

境外基金的设立过程和费用

1.建立过程
1.投资项目的选择和调查;
2.基金经理,基金经理管理人的选择;
3.邀请当地有执照的顾问撰写法律文件并注册成立基金;
4.开设现金账户和投资账户;
5.投资者投资现金账户;
6.KYC基金经理尽职调查;
7.基金管理人已发出指令,允许基金管理人将资金转入投资账户;
8.经纪人业务;
9.基金管理,包括行政、会计、财务和资产净值计算,通常是一份月度或季度报告。
2.维修费用
以一个简单的私募股权基金为例,费用包括一年的费用、咨询费、基金管理费和费用。对冲基金的成本不仅仅是简单的私募股权。

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