北京私募基金管理人备案所需私募基金产品备案资料。

2024年北京私募基金管理人备案及私募基金产品备案所需资料

1. 主体备案：

投资类型的公司，且其经营范围仅包含私募标准的营业范围，多余的需去除。

法人及高管人员需具备从业资格，且需纳入公司的社保体系。

注册资金应为实缴，股东需提供出资能力的证明文件。

必须有固定的办公场所，且管理团队规模需具有一定水平。

经过律师出具的法律意见书，确认合格后方可进行备案操作。

私募基金产品备案：

1. 营业执照——合伙型或公司基金，为备案必备文件。

2.《基金招募说明书》：非备案必备文件，但需提供。

3.《基金风险揭示书》：为备案必备文件。

4.《投资者承诺函》：为备案必备文件。

5.《机构承诺函》：为备案必备文件。

6. 募集规模证明/实缴出资证明：需提供证明募集资金规模的证据，或证明已实缴出资的证据。

7. 基金合同/合伙协议/公司章程：为备案必备文件。

8.《委托管理协议》：非备案必备文件，但需根据具体情况提供。

9.《托管协议》：非备案必备文件，但如有托管，需提供。

10. 销售归集/托管账户信息：为备案必备文件，需提供托管账户的相关信息。

11.《投资者明细》：为备案必备文件，需提供投资者明细以便核实投资者信息。

希望以上回答对您有所帮助。