银行要求办理 ODI 备案登记怎么办理？

银行要求企业做 ODI 备案登记怎么办理？

企业去银行打款到境外公司账户时，银行要求做 ODI 备案登记。这是国家监管出海企业资金合规出境的方式，同时需要通过发改委和商务部的备案，并拿到《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。

办理 ODI 备案登记的条件及周期

1. 境内公司最好成立满 1 年以上；

2. 审计报告不能出现亏损；

3. 净资产收益率最好高于 5％，越高越好；

4. 资产负债率最好低于 70％，越低越好。

需要准备的材料

1. 境内投资的主体信息；

2. 境内投资主体近一个月财务报表；

3. 中方投资的构成自有资金金额；

4. 中方投资的构成贷款资金金额，需要贷款合同一份；

5. 向个人贷款需提供个人的身份证复印件和个人近一个月银行水单；

6. 向企业贷款需提供营业执照复印件和加盖公章的财务报表；

7. 境内投资主体股东会决议；

8. 境外企业投资的基本事由、项目说明书；

9. 境外企业中英文名称、设立方式、经营范围、所属行业、注册资本等信息。

办理 ODI 境外投资备案的流程

在现行的中国法律法规体系下，境内机构境外投资一般将主要涉及三个部门的备案核准，即国家发展改革部门、国家商务主管部门以及国家外汇主管部门。

1. 向发改委和商务部门申请项目并报送相关文件，待核准或备案。

2. 商务部门核准或备案并颁发《企业境外投资证书》，企业应在收到证书后两年内开展投资。

3. 外管部门备案，并完成外汇登记手续。

注意：不同地区办理条件和材料可能有所不同，需按照相关规定来办理。办理 ODI 境外投资备案一般需要 2-3 个月的时间。如果发改委和商务部审批未能通过，银行部门也不会接受 ODI 审批申请。企业境外投资证书的有效期是两年，如企业未在境外开展投资的，该证书就要作废，如需再开展境外投资，需要重新办理 ODI 境外投资备案。

以上信息仅供参考，具体情况请咨询相关人员。